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中国股票有没有杠杆 11月26日基金净值：易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0087，涨0.02% 发布日期：2024-12-24 22:58 点击次数：70
资料显示，奥锐转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名奥锐特，正股最新价为23.31元，转股开始日为2025年2月3日，转股价为25.23元。
本站消息，11月26日，易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.0087元，累计净值为1.0784元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.85%，现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为藏海涛，藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.45%。
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